Previzionarea fluxului de numerar
Multe afaceri profitabile se confruntă cu dificultăți financiare din cauza unui flux de numerar deficitar, mai degrabă decât din cauza lipsei de profit.
Serviciul nostru de previzionare a fluxului de numerar ajută la anticiparea banilor care intră și ies din afacerea dumneavoastră pe parcursul săptămânilor și lunilor viitoare, permițându-vă să vă pregătiți pentru eventualele deficite înainte ca acestea să devină o problemă.
Oferim:
- Prognoze lunare ale fluxului de numerar
- Prognoze mobile pe 12 luni
- Analiza veniturilor și cheltuielilor estimate
- Prognoza plății impozitelor
- Planificarea statelor de plată
- Prognoza plății TVA
- Prognoza impozitului pe profit
- Planificarea scenariilor (cel mai bun caz, cazul estimat și cel mai rău caz)
Beneficiile includ:
- Evitarea deficitelor de numerar neașteptate
- O mai bună planificare a investițiilor
- Identificarea momentelor în care ar putea fi necesară o finanțare suplimentară
- Îmbunătățirea planificării plăților către furnizori
- Menținerea unui capital de lucru sănătos
- Susținerea cererilor de împrumut și finanțare
O gestionare bună a fluxului de numerar permite afacerii dumneavoastră să funcționeze fără probleme, oferindu-vă în același timp încredere atunci când luați decizii financiare.
